国投瑞银中高档第债券型证券投资基金
分成公告
公告送出日历：2024 年 11 月 12 日
基金称呼 国投瑞银中高档第债券型证券投资基金
基金简称 国投瑞银中高档第债券
基金主代码 000069
基金公约奏效日 2013 年 5 月 14 日
基金处分东谈主称呼 国投瑞银基金处分有限公司
基金托管东谈主称呼 中国银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息表露处分办
法》及本基金的基金公约和招募讲明书等
收益分拨基准日 2024 年 10 月 31 日
关频年度分成次数的讲明 2024 年第 7 次分成
下属基金份额的基金简称 国投瑞银中高档第债 国投瑞银中高档第债
券A 券C
下属基金份额的交往代码 000069 000070
限定基准日下 基准日下属基金份额份 1.1345 1.1318
属基金份额的 额净值(单元：元)
联系方针 基准日下属基金份额可 3,630,892.41 335,143.95
供分拨利润(单元：元)
限定基准日按照基金合 1,815,446.21 167,571.98
同商定的分成比例推测
的应分拨金额(单元：
元)
本次下属基金份额分成决议(单元：元 0.030 0.020
/10 份基金份额)
注：在相宜关连基金分成要求的前提下，本基金每类基金份额每年收益分拨次数最多
为 12 次，最少 1 次，每年收益分拨比例不低于该年度该类基金份额已杀青收益的 90%；同
时，在每月临了一个交夙昔，若本基金吞并类别的每 10 份基金份额可供分拨利润高于
不低于该类基金份额可供分拨利润的 50%。基金收益分拨后两类基金份额净值弗成低于面
值：即基金收益分拨基准日的两类基金份额净值减去该类基金份额每单元基金份额收益分
配金额后弗成低于面值。本基金本次分成相宜基金公约联系形态。
权力登记日 2024 年 11 月 14 日
除息日 2024 年 11 月 14 日
现款红利披发日 2024 年 11 月 18 日
分成对象 权力登记日在注册登记机构国投瑞银基金处分有限公司登
记在册的本基金的整体基金份额执有东谈主
红利再投资联系事项的讲明 关于遴荐红利再投资神志的投资者，将以 2024 年 11 月 14
日的基金份额净值为推测基准细目再投资份额，本基金注
册登记机构将于 2024 年 11 月 15 日对红利再投资的基金
份额进行证据。2024 年 11 月 18 日起，投资者不错查询、
赎回红利再投资的份额。
凭证财政部、国度税务总局的财税字〖2002〗128 号《关
税收联系事项的讲明 于通达式证券投资基金关连税收问题的奉告》，投资者
(包括个东谈主和机构投资者)从基金收益分拨中获得的收入，
暂不征收个东谈主所得税和企业所得税。
用度联系事项的讲明 本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。遴荐红利再
投资神志的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费
用。
注：“现款红利披发日”是指现款红利款自基金托管账户划出的日历，非投资者本体
收到现款红利款的日历。遴荐现款红利神志的投资者的红利款将于 2024 年 11 月 18 日(现
金红利披发日)自基金托管账户划出。
(1)权力登记日（如该日为通达日）恳求申购的基金份额不享有本次分成权
益，权力登记日（如该日为通达日）恳求赎回的基金份额享有本次分成权力。
(2)本基金默许的分成神志为现款分成。本次分成神志将以权力登记日注册
登记系统记载的分成神志为准。
(3)执有东谈主可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记
录的分成神志。挑升愿变更分成神志的执有东谈主请务必在 2024 年 11 月 13 日前
(含当日)到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交往神志修改分成
神志。
(4)本次分成红利再投资部分的份额执有期将自 2024 年 11 月 15 日运行重
新推测，本基金恳求赎回且执有本事少于 7 日的红利再投资份额将收取 1.5%的
赎回费。
(5)征询目标：
①登录本公司网站 http://www.ubssdic.com。
②拨打本公司客户劳动热线：400-880-6868、0755-83160000。
③向本基金的各销售网点查询。
国投瑞银基金处分有限公司
